Que relatório da Interactive Brokers é preciso?

Uma Activity Flex Query em XML, com as secções do guia abaixo. Cada execução cobre no máximo 365 dias, por isso execute-a uma vez por ano até à abertura da conta e largue os ficheiros todos juntos — as linhas repetidas são reconhecidas, não contadas duas vezes.

Como sei que a importação está certa?

O relatório traz as posições abertas e o dinheiro por moeda calculados pela própria IBKR. Depois de cada importação, o Miw compara o que construiu a partir das suas operações com esses números e diz-lho: «todas as posições e saldos batem certo», ou exatamente que linha difere.

Trata opções, futuros e outras moedas?

Ações, ETF e fundos são acompanhados por inteiro, em qualquer moeda, com a taxa de câmbio que a IBKR registou. Opções, futuros, obrigações e CFD são contados e indicados como não acompanhados, em vez de entrarem pela metade nos números.

Interactive Brokers

Acompanhe a sua conta Interactive Brokers

A IBKR dá-lhe tudo numa Flex Query — e deixa-lhe o trabalho de perceber. Largue os relatórios, ou ligue uma vez: o Miw transforma-os no seu retorno real, dividendos e posição fiscal, e confere o resultado com os números da própria IBKR.

Importar o meu extratoInicie sessão com a Google para importar. O ficheiro é lido no seu browser; a sua conta guarda o resultado, para que todos os dispositivos onde iniciar sessão o tenham.

O que fica a saber

O seu retorno realPonderado no tempo, contando dividendos, comissões e movimentos cambiais — não o número que a corretora mostra à entrada.
Dividendos, recebidos e previstosO que recebeu, o que foi retido e em que país, e como ficam os próximos doze meses às taxas de hoje.
Um relatório fiscal já calculadoMais-valias realizadas por ano com correspondência FIFO, dividendos e retenção por país. Em Portugal, também as linhas do Anexo G e do Anexo J.
Várias corretoras, uma carteiraImporte DEGIRO, XTB e Trading 212 em conjunto e as posições juntam-se — a mesma ação em dois sítios passa a ser uma só posição.

Ou ligue a Interactive Brokers uma vez

Gere um token do Flex Web Service no Client Portal e dê ao Miw o token e o Query ID da sua Flex Query. Os relatórios são buscados em segundo plano, um ano de cada vez para o histórico e de poucas em poucas horas a seguir. Um token Flex só lê relatórios — não negoceia — e fica guardado cifrado.

Como exportar o seu extrato da Interactive Brokers

1
Abra as Flex Queries
No Client Portal (web): Performance & Reports → Flex Queries. Em Activity Flex Query, carregue em +.
2
Escolha as secções
Account Information, Trades (Executions), Cash Transactions, Corporate Actions, Transfers, Open Positions, Cash Report e Financial Instrument Information — Select All em cada uma.
3
Definições de entrega
Formato XML, Include Currency Rates: Yes, formato de data yyyyMMdd (o padrão). Guarde.
4
Execute um ano de cada vez
Execute a query com um período personalizado de até 365 dias por relatório, até à abertura da conta, e descarregue cada XML.
5
Largue-os todos de uma vez
O Miw confere o resultado com as posições e o dinheiro da própria IBKR, e diz-lhe se algo não bate certo. Ou ligue por API acima e dispense os ficheiros.

Perguntas

Que relatório da Interactive Brokers é preciso?: Uma Activity Flex Query em XML, com as secções do guia abaixo. Cada execução cobre no máximo 365 dias, por isso execute-a uma vez por ano até à abertura da conta e largue os ficheiros todos juntos — as linhas repetidas são reconhecidas, não contadas duas vezes.
Como sei que a importação está certa?: O relatório traz as posições abertas e o dinheiro por moeda calculados pela própria IBKR. Depois de cada importação, o Miw compara o que construiu a partir das suas operações com esses números e diz-lho: «todas as posições e saldos batem certo», ou exatamente que linha difere.
Trata opções, futuros e outras moedas?: Ações, ETF e fundos são acompanhados por inteiro, em qualquer moeda, com a taxa de câmbio que a IBKR registou. Opções, futuros, obrigações e CFD são contados e indicados como não acompanhados, em vez de entrarem pela metade nos números.

O relatório fiscal português

Se é tributado em Portugal, o extrato que acabou de exportar já tem tudo o que os anexos do IRS precisam. O Miw organiza-o nas linhas que cada um pede.

Outras corretoras

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